펀드상세
KB 다이나믹 TDF 2030 증권 자투자신탁(주식혼합-재간접형) A-E
이 투자신탁은 주식관련 국내외 집합투자증권에 주로 투자하는 주식형 모투자신탁과 채권관련 국내외 집합투자증권에 주로 투자하는 채권형 모투자신탁에 분산 투자하는 자투자신탁으로, 특정 목표시점(Target Date)을 2030년으로 설정하여 설계한 생애주기 투자 모델과 금융시장 상황을 고려한 자산배분모델 등을 활용하여 모투자신탁 투자비중을 조절하여 투자합니다. 주식형 모투자신탁은 다양한 전세계 주식 관련 집합투자증권에 분산 투자하면서 대체자산 관련 집합투자증권에도 일부 병행 투자하여 수익을 추구합니다. 그리고 채권형 모투자신탁은 다양한 전세계 채권 관련 집합투자증권에 분산 투자하여 수익을 추구합니다. 또한 각 모투자신탁은 외화표시 해외 집합투자증권 등에의 투자로 인한 환율변동 위험을 관리하기 위하여 해당 외화표시 자산의 50%수준 이상에서 해당 해외 집합투자증권 등 외화표시 자산의 표시통화 관련 파생상품을 활용하여 환헤지 전략을 실시할 계획입니다.
총보수(연)
총보수펀드에 있어일정기간 서비스를 받기 위해 들어간 제비용(운용보수,판매보수,수탁보수,사무관리보수 등) |
총보수 0.535% (판매:0.310 ,운용:0.180 ,수탁:0.030 ,사무수탁:0.015) |
|---|---|
성과보수
성과보수운용성과가 목표수준에 못미치면 고객은 낮은비용(운용보수)를 부담하고 목표수준을 초과하면 초과분의 일부를 운용회사에 지급 |
해당사항 없음 |
성과연동 운용보수
성과연동 운용보수펀드운용성과에 연동하여 운용보수가 변경되는 구조로, 기본운용 보수율과 성과운용보수율을 합한 운용보수율이 운용회사에 지급 |
해당사항없음 |
선취판매수수료
선취판매수수료펀드투자자가 판매사나 운용사로부터 받는 각종 서비스의 대가로 지불하는 비용 |
0.35%(당사는 무료) |
환매수수료
환매수수료특정 기간 이내에 펀드를 환매할 시 일정한 벌칙금 형식으로 투자자에게 일회적으로 부과하는 수수료 |
환매수수료 없음 |
| 매수정보 | 17시 이전 : 제3영업일(T+2) 기준가 17시 경과후 : 제4영업일(T+3) 기준가 |
| 환매정보 | 17시 이전 : 제4영업일(T+3) 기준가로 제8영업일(T+7) 환매 17시 경과후 : 제5영업일(T+4) 기준가로 제9영업일(T+8) 환매 |
가입현황
- 전체 판매량 순위 : 814/2038
- 동일유형 판매량 순위 : 32/110
- (전영업일 매수결제 기준)
| 홈페이지 | www.kbam.co.kr | ||
|---|---|---|---|
| 설립일 | 1988.04.28 | 임직원수 | 156명 |
| 운용자산 | 663,919억 ( 2024.11.21 현재) | 자본금 | 383억 |
| 대표번호 | 02-2167-8200 | Direct 상담 | 02-2167-8237 |
자산현황
| 유형 | 순자산액(억원) | 순위 | 운용사수 |
|---|---|---|---|
| 주식형 | 75,915 | 3 | 46 |
| 주식혼합형 | 442 | 12 | 32 |
| 채권혼합형 | 24,094 | 2 | 36 |
| 채권형 | 109,310 | 4 | 41 |
| MMF | 259,530 | 2 | 27 |
| 부동산형 | 159 | 9 | 11 |
| 절대수익추구형 | - | - | 35 |
| 기타 | 7,570 | 5 | 19 |
| 특별자산 | 453 | 6 | 13 |
| 유형 | 순자산액(억원) | 순위 | 운용사수 |
|---|---|---|---|
| 해외주식형 | 109,056 | 5 | 40 |
| 해외주식혼합형 | 6,134 | 7 | 26 |
| 해외채권혼합형 | 7,514 | 4 | 28 |
| 해외채권형 | 14,419 | 5 | 22 |
| 해외부동산형 | 816 | 8 | 16 |
| 커머더티형 | 788 | 4 | 7 |
| 해외기타 | 46,166 | 3 | 22 |
| 해외멀티에셋형 | - | - | - |
| 해외특별자산 | - | - | 8 |
| 외화 MMF | 1,552 | 6 | 8 |
2024.11.21 공모펀드 기준
- 순자산액 : 663,919억
- 순위 : 3 위 / 전체 57 개
유형별 성과 랭킹
2024.11.21, 단위 : %
| 유형 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 국내주식형 | 65 | 53 | 72 | 76 | 82 | 87 |
| 국내주식혼합형 | 50 | 43 | 43 | 50 | 40 | 52 |
| 국내채권혼합형 | 88 | 85 | 56 | 30 | 56 | 91 |
| 국내채권형 | 36 | 53 | 36 | 39 | 26 | 73 |
| 해외주식형 | 32 | 32 | 24 | 51 | 54 | 63 |
| 해외주식혼합형 | 75 | 85 | 85 | 60 | 32 | 34 |
| 해외채권혼합형 | 42 | 42 | 34 | 50 | 42 | 39 |
| 해외채권형 | 100 | 95 | 90 | 100 | 94 | 88 |
| 구분 | 유형 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 |
|---|
펀드진단
| 수익률 | %순위 | |
|---|---|---|
| BM대비 | 보통 6개월 성과 BM 대비 -0.25% | |
| 운용규모 | 규모증감 | 보통 79억 |
| 소규모 | 양호 소규모 펀드에 해당하지 않음 | |
| 위험 | 표준편차(%순위) | 보통 1년 랭킹 50%, 변동성 중간 |
| 샤프지수(%순위) | 주의 1년 랭킹 90%, 위험당 수익 낮음 |
수익률&위험 분포
수익률&위험
, 단위 : %, 운용펀드 기준
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 연초이후 | 설정이후 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드 | -0.23 | 1.92 | 4.35 | 14.95 | 22.99 | 12.28 | 10.06 | 15.40 | |
| 벤치마크 | 0.28 | 2.42 | 4.60 | 14.00 | 23.25 | 14.12 | 10.87 | - | |
| 유형평균 | -0.32 | 1.98 | 4.02 | 16.25 | 22.69 | 6.10 | 11.16 | - | |
| %순위 | 상위 25% | 12 | |||||||
| 26%~50% | 48 | ||||||||
| 51%~75% | 56 | 52 | 73 | 59 | 67 | ||||
| 하위 25% | |||||||||
| 표준편차 | 펀드 | 13.83 | 8.36 | 8.31 | 7.81 | 7.89 | 8.95 | - | - |
| 유형펀드 | 12.20 | 7.90 | 8.15 | 7.43 | 7.53 | 9.21 | - | - | |
| %순위 | 59 | 47 | 47 | 50 | 42 | 34 | - | - | |
| 샤프 | 펀드 | -0.33 | 0.78 | 0.66 | 1.37 | 0.86 | 0.08 | - | - |
| 유형펀드 | -0.24 | 1.03 | 0.67 | 1.69 | 0.94 | -0.12 | - | - | |
| %순위 | 53 | 68 | 57 | 90 | 57 | 12 | - | - | |
| BM 민감도 | 펀드 | 1.64 | 1.52 | 1.38 | 1.45 | 1.35 | 1.18 | - | - |
| 유형평균 | 2.97 | 1.16 | 0.97 | 1.05 | 0.99 | 1.00 | - | - | |
- 일부 펀드의 경우 제로인 데이터 미제공으로 인해 %순위 등이 산출되지 않을 수 있습니다.
자산배분현황
2024.09.02, 운용펀드기준
- 펀드내 비중을 백분율로 표기한 값입니다.
| 구분 | 평가액(억원) | 펀드내 비중(%) | 전월대비(%) | 유형평균(%) |
|---|---|---|---|---|
| 국내주식 | 0.38 | 1.77 | 상승 0.2 | 5.92 |
| 해외주식 | 11.57 | 54.34 | 하락 -1.22 | 36.47 |
| 국내채권 | 1.17 | 5.5 | 하락 -0.42 | 9.7 |
| 해외채권 | 7.13 | 33.5 | 하락 -0.5 | 12 |
| 펀드 | 0.2 | 0.95 | 상승 0.03 | 29.49 |
| 유동성 | 0.03 | 0.12 | 상승 0.01 | 6.77 |
| 기타자산 | - | - | - | - |
| 주식선물 순포지션 | 0 | 0 | 0 | -0.22 |
| 채권선물 순포지션 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
주식 포트폴리오 분석(%)
| 구분 | 대형주 | 중형주 | 소형주 |
|---|
| 구분 | 펀드 | 유형평균 | 시장 |
|---|
주식 업종별 투자비중(%)
| 구분 | 보유비중 | 중형주 | 유형평균 |
|---|
보유주식 TOP10(%)
- 총보유종목 : 개
- TOP 10 비중 : %
채권 포트폴리오 분석(%)
| 구분 | 대형주 | 중형주 | 소형주 |
|---|
| 구분 | 펀드 | 유형평균 |
|---|
채권 투자비중
-
채권 종류별 투자비중(%)
-
채권 신용등급별 투자비중(%)
보유채권 TOP10(%)
- 총보유종목 : 개
- TOP 10 비중 : %
기준가 조회
조회기간
기준가 조회는 최대 5년씩 조회 가능합니다.
| 기준일 | 기준가 (원) |
전일대비 | 일등락률 (%) |
과표기준가 (원) |
수정기준가 (원) |
운용규모 |
결산여부 | 수익률(%) | |||
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | ||||||||
| 기준일 | 기준가(원) | 전일대비 | 일등락률(%) | 과표기준가(원) | 수정기준가(원) | 운용규모 | 결산여부 | 수익률(%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | ||||||||
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