펀드상세
3다소높은위험
신한글로벌EMP증권자투자신탁제1호[주식-재간접형](종류A-e)
수수료선취
온라인
미국, 유럽, 일본, 이머징, 아시아 증시를 추종하는 지역별ETF 투자 및 지역/국가별 배분전략을 통해 수익 추구하는 초고위험 등급의 상품입니다.
키움증권 준법감시인 심사필 제21-02508호(2021.08.17~2026.08.16)
총보수(연)
총보수펀드에 있어일정기간 서비스를 받기 위해 들어간 제비용(운용보수,판매보수,수탁보수,사무관리보수 등) |
총보수 0.8550% (판매:0.3500 ,운용:0.4400 ,수탁:0.0500 ,사무수탁:0.0150) |
|---|---|
성과보수
성과보수운용성과가 목표수준에 못미치면 고객은 낮은비용(운용보수)를 부담하고 목표수준을 초과하면 초과분의 일부를 운용회사에 지급 |
해당사항 없음 |
성과연동 운용보수
성과연동 운용보수펀드운용성과에 연동하여 운용보수가 변경되는 구조로, 기본운용 보수율과 성과운용보수율을 합한 운용보수율이 운용회사에 지급 |
해당사항없음 |
선취판매수수료
선취판매수수료펀드투자자가 판매사나 운용사로부터 받는 각종 서비스의 대가로 지불하는 비용 |
0.50%(당사는 무료) |
환매수수료
환매수수료특정 기간 이내에 펀드를 환매할 시 일정한 벌칙금 형식으로 투자자에게 일회적으로 부과하는 수수료 |
환매수수료 없음 |
| 매수정보 | 17시 이전 : 제3영업일(T+2) 기준가 17시 경과후 : 제4영업일(T+3) 기준가 |
| 환매정보 | 17시 이전 : 제4영업일(T+3) 기준가로 제8영업일(T+7) 환매 17시 경과후 : 제5영업일(T+4) 기준가로 제9영업일(T+8) 환매 |
가입현황
- 전체 판매량 순위 : 1782/2021
- 동일유형 판매량 순위 : 121/130
- (전영업일 매수결제 기준)
연령대별
위험성향별
| 홈페이지 | www.shbnppam.com | ||
|---|---|---|---|
| 설립일 | 1996.08.01 | 임직원수 | 187명 |
| 운용자산 | 507,422억 ( 2025.05.21 현재) | 자본금 | 754억 |
| 대표번호 | 02-767-5777 | Direct 상담 | 02-767-5815 |
자산현황
| 유형 | 순자산액(억원) | 순위 | 운용사수 |
|---|---|---|---|
| 주식형 | 36,074 | 7 | 46 |
| 주식혼합형 | 3,524 | 5 | 32 |
| 채권혼합형 | 18,518 | 3 | 37 |
| 채권형 | 104,941 | 7 | 41 |
| MMF | 216,828 | 6 | 28 |
| 부동산형 | 343 | 8 | 11 |
| 절대수익추구형 | 1,551 | 11 | 33 |
| 기타 | 5,937 | 6 | 21 |
| 특별자산 | 2,533 | 1 | 11 |
| 유형 | 순자산액(억원) | 순위 | 운용사수 |
|---|---|---|---|
| 해외주식형 | 47,697 | 7 | 39 |
| 해외주식혼합형 | 3,190 | 10 | 27 |
| 해외채권혼합형 | 5,216 | 7 | 28 |
| 해외채권형 | 16,158 | 6 | 24 |
| 해외부동산형 | - | - | 16 |
| 커머더티형 | 366 | 7 | 7 |
| 해외기타 | 44,320 | 5 | 20 |
| 해외멀티에셋형 | - | - | - |
| 외화 MMF | - | - | 9 |
| 해외특별자산 | 227 | 5 | 7 |
2025.05.21 공모펀드 기준
- 순자산액 : 507,422억
- 순위 : 5 위 / 전체 57 개
유형별 성과 랭킹
2025.05.21, 단위 : %
| 유형 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 국내주식형 | 43 | 23 | 14 | 19 | 12 | 20 |
| 국내주식혼합형 | 84 | 40 | 65 | 62 | 72 | 89 |
| 국내채권혼합형 | 85 | 85 | 76 | 94 | 97 | 88 |
| 국내채권형 | 61 | 25 | 23 | 17 | 17 | 18 |
| 해외주식형 | 55 | 63 | 92 | 60 | 65 | 67 |
| 해외주식혼합형 | 43 | 55 | 60 | 50 | 65 | 50 |
| 해외채권혼합형 | 92 | 96 | 92 | 87 | 71 | 74 |
| 해외채권형 | 50 | 75 | 55 | 25 | 72 | 76 |
| 구분 | 유형 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 |
|---|
펀드진단
| 수익률 | %순위 | 주의 6개월 성과 랭킹 상위 87% |
|---|---|---|
| BM대비 | 보통 6개월 성과 BM 대비 -4.70% | |
| 운용규모 | 규모증감 | 보통 0억 |
| 소규모 | 주의 펀드 청산 가능성 높음 | |
| 위험 | 표준편차(%순위) | 보통 1년 랭킹 38%, 변동성 중간 |
| 샤프지수(%순위) | 주의 1년 랭킹 89%, 위험당 수익 낮음 |
수익률&위험 분포
수익률&위험
, 단위 : %, 운용펀드 기준
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 연초이후 | 설정이후 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드 | 10.79 | -2.92 | -0.36 | 3.37 | 22.43 | 25.43 | 0.82 | 112.80 | |
| 벤치마크 | 10.55 | -1.07 | 4.34 | 5.36 | 27.09 | 29.55 | 4.30 | - | |
| 유형평균 | 14.51 | -3.80 | 3.31 | 13.87 | 38.95 | 48.26 | -1.27 | - | |
| %순위 | 상위 25% | ||||||||
| 26%~50% | 41 | 43 | |||||||
| 51%~75% | 54 | ||||||||
| 하위 25% | 87 | 91 | 82 | 83 | |||||
| 표준편차 | 펀드 | 9.44 | 21.54 | 17.28 | 14.53 | 13.48 | 15.06 | - | - |
| 유형펀드 | 18.22 | 29.06 | 23.88 | 21.00 | 17.87 | 17.90 | - | - | |
| %순위 | 34 | 45 | 44 | 38 | 43 | 39 | - | - | |
| 샤프 | 펀드 | 12.96 | -0.74 | -0.33 | -0.02 | 0.47 | 0.26 | - | - |
| 유형펀드 | 12.83 | -0.83 | 0.13 | 0.55 | 0.87 | 0.62 | - | - | |
| %순위 | 37 | 41 | 81 | 89 | 81 | 79 | - | - | |
| BM 민감도 | 펀드 | 0.82 | 0.74 | 0.80 | 0.66 | 0.70 | 0.73 | - | - |
| 유형평균 | 1.29 | 1.21 | 1.19 | 1.17 | 1.15 | 1.08 | - | - | |
- 일부 펀드의 경우 제로인 데이터 미제공으로 인해 %순위 등이 산출되지 않을 수 있습니다.
자산배분현황
2025.03.04, 운용펀드기준
- 펀드내 비중을 백분율로 표기한 값입니다.
| 구분 | 평가액(억원) | 펀드내 비중(%) | 전월대비(%) | 유형평균(%) |
|---|---|---|---|---|
| 국내주식 | 0 | 0 | 0 | 3.83 |
| 해외주식 | 0.17 | 92.2 | 상승 0.85 | 69.91 |
| 국내채권 | 0 | 0 | 0 | 1.47 |
| 해외채권 | 0 | 0 | 0 | 0.07 |
| 펀드 | 0 | 0 | 0 | 18.14 |
| 유동성 | 0.02 | 9.45 | 상승 0.77 | 6.22 |
| 기타자산 | - | - | - | - |
| 주식선물 순포지션 | 0 | 0 | 0 | 0.25 |
| 채권선물 순포지션 | 0 | 0 | 0 | 0 |
주식 포트폴리오 분석(%)
| 구분 | 대형주 | 중형주 | 소형주 |
|---|
| 구분 | 펀드 | 유형평균 | 시장 |
|---|
주식 업종별 투자비중(%)
| 구분 | 보유비중 | 중형주 | 유형평균 |
|---|
보유주식 TOP10(%)
- 총보유종목 : 개
- TOP 10 비중 : %
채권 포트폴리오 분석(%)
| 구분 | 대형주 | 중형주 | 소형주 |
|---|
| 구분 | 펀드 | 유형평균 |
|---|
채권 투자비중
-
채권 종류별 투자비중(%)
-
채권 신용등급별 투자비중(%)
보유채권 TOP10(%)
- 총보유종목 : 개
- TOP 10 비중 : %
기준가 조회
조회기간
조회기간
기준가 조회는 최대 5년씩 조회 가능합니다.
~
그래프영역
| 기준일 | 기준가 (원) |
전일대비 | 일등락률 (%) |
과표기준가 (원) |
수정기준가 (원) |
운용규모 |
결산여부 | 수익률(%) | |||
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | ||||||||
| 기준일 | 기준가(원) | 전일대비 | 일등락률(%) | 과표기준가(원) | 수정기준가(원) | 운용규모 | 결산여부 | 수익률(%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | ||||||||
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- 과거의 실적이 미래의 수익률을 보장하지는 않습니다.
- 외화표시 자산에 투자하는 경우 환율변동에 따라 투자자산의 가치가 변동되어 손실을 볼 수 있습니다.
- 2014년 1월, 연금펀드 소득공제 기준이 세액기준으로 변경됨에 따라, 과세율이나 과세기준은 납세자의 상황에 따라 달라질 수 있으며, 향후 변동 될 수도 있습니다.
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- 종류형 펀드의 경우 종류별 집합투자증권에 부과되는 보수· 수수료 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.
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